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百色市旅游发展委员会2016年部门决算

百色市旅游发展委员会

2016年部门决算

 

目  录

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市旅游发展委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

一、主要职能

百色市旅游发展委员会是根据《中共百色市委、百色市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(百发〔2010〕4 号)设置,为市人民政府工作部门。主管全市旅游业,主要职责是贯彻执行国家自治区和百色市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全市旅游行业制定规范性文件项目的建议,根据市人民政府委托起草有关旅游工作的地方性规范性文件草案。负责全市旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。监测全市旅游经济运行。负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区、景区景点建设。负责对全市重点旅游项目建议提出意见并参与监督检查。负责全市旅游统计和全市旅游信息网络的建立、管理和旅游信息的发布及咨询工作。会同市直有关部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。会同有关部门管理旅游涉外事务、协助办理旅游签证。负责旅游对外交往与合作。承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责各类旅行社的审核申报及年检工作。组织实施旅游行业各类国家标准,指导全市各级旅游质监机构处理游客投诉。负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格的申报、考评工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强行业宏观调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

旅游部门人员编制数29人,实有在职人数18人,退休1人,实有财政供养人数在职18人,退休1人。

百色市旅游发展委员会内设办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科、市场开发科等5个职能科室。百色市旅游发展委员会机关行政编制14人,后勤服务编制1人,共15人。在职实有人数12人,退休1人。

百色市旅游发展委员会下属二层机构百色市旅游执法大队是根据百编[2007]54号文批准成立的财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制人数8名,实有在职3人。2011年6月,百人社函〔2011〕327号根据桂公局函〔2011〕79号文批复,百色市旅游执法大队改为参照公务员法管理事业单位。主要工作职能是进行全市旅游市场执法检查,查处旅游经营单位、从业人员的违法经营行业,受理旅游投诉、举报,完成市旅发委交办的其他工作。

百色市旅游发展委员会下属二层机构百色市旅游质量监督管理所是根据百编[2007]53号批准成立的财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制3名,实有在职2人。2011年6月,百人社函〔2011〕319号文根据自治区桂公局〔2011〕158号批复,百色市旅游质量监督管理所改为参照公务员法管理事业单位。主要职责是受理全市旅游投诉,受理全市国内旅行社质量保证金赔偿案件,上报重大或比较复杂的赔偿案件,协助开展全市旅游市场检查工作,完成市旅发委和自治区旅游质量监督管理所交办的其他工作。

百色市旅游发展委员会下属二层机构百色市中越边境旅游管理中心是根据百编[2013]43号批准成立的财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制3名,实有在职1人。主要职责是负责我市中越边境旅游市场管理及与口岸联检部门协调工作;受理组团社申请办理出境旅游相关业务;负责对百色至越南过境旅游准入平台进行监管,对组团社经营资格和领队从业人员资格的合法性进行审核,对组团社组织接待中越边境旅游团队的构成条件进行查验;负责向游客提供有关边境旅游的政策法规和有关旅游咨询服务;负责对边境旅游的投诉、纠纷进行协调、处理;负责对我市中越边境出入境人数、收入情况等有关信息收集统计工作。

 

第二部分:百色市旅游发展委员会2016年部门决算报表



说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:百色市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2847.78万元。

1.财政拨款收入 784.16万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入926.11万元,为各县(区)拨入旅游发展资金、上级补助及银行利息收入。

3.上年结转和结余1137.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的项目资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2847.78万元。包括:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出0.7万元,主要用于基层党组织征订党报党刊、慰问贫困党员及慰问部队等活动支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出7.86万元,主要用于按照国家规定发放退休职工的退休费。

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出12.28万元,其中行政单位医疗(项)支出7.57万元,公务员医疗补助(项)支出4.71万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。
    4、商业服务业(类)旅游业管理与服务支出(款)支出846.92万元: 主要用于市旅发委的基本支出、旅游宣传项目支出、旅游行业业务管理和服务项目支出。

A、行政运行(项)支出209.98万元:主要用于市旅发委为保证日常运转发生的基本支出。

B、一般行政管理事务(项)支出22.67万元:主要用于召开全市旅游工作会议、十三五旅游规划设计编制及因公出国(境)宣传的项目支出。

C、旅游宣传(项)支出488.26万元:主要用于百色旅游宣传营销推广的项目支出。

D、其他旅游行业业务管理和服务(项)支出126.02万元:主要用于旅游行业业务管理和服务的基本支出和项目支出。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出17.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余1962.67万元,为本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用支出的项目资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

百色市旅游发展委员会2016年度公共预算财政拨款支出457.04万元,其中:基本支出247.46万元,项目支出209.58万元。

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出0.7万元,主要用于基层党组织征订党报党刊、慰问贫困党员及慰问部队等活动支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出7.86万元,主要用于按照国家规定发放退休职工的退休费。

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出12.28万元,其中行政单位医疗(项)支出7.57万元,公务员医疗补助(项)支出4.71万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。
    4、商业服务业(类)旅游业管理与服务支出(款)等支出418.86万元: 主要用于市旅发委的基本支出、旅游宣传和其他旅游行业业务管理和服务项目支出。其中:

A、行政运行(项)支出209.98万元:主要用于市旅发委为保证日常运转发生的基本支出。

B、一般行政管理事务(项)支出22.67万元:主要用于召开全市旅游工作会议、十三五旅游规划设计编制及因公出国(境)宣传的项目支出。

C、旅游宣传(项)支出61.30万元:主要用于百色高铁站灯箱广告等旅游宣传营销推广的项目支出。

D、其他旅游行业业务管理和服务(项)支出124.91万元:主要用于百色高铁站旅游咨询中心三年房租;百色旅游应急监控中心设备购置; 获评四星级酒店、四星级乡村旅游景区及农家乐奖励金;赴浙江德清县考察学习等旅游行业管理和服务的项目支出。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出17.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余622.28万元,为本年度和以前年度财政预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用支出的财政项目资金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

百色市旅游发展委员会2016年度无政府性基金收入及支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出247.46万元,其中:人员经费197.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金;公用经费49.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车支行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5万元;公务用车购置及运行费支出决算2.73万元;公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出5万元,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:

①、随同市政府代表团赴西班牙访问,人数1人,费用2.28万元。

②、随同区旅发委赴台湾参加第十一届海峡两岸台北旅展宣传促销团,人数2人,费用1.37万元。

③、随同区旅发委赴越南参加第12届胡志明市国际旅游博览会,人数2人,费用1.35万元。

2、公务用车购置及运行费支出2.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,百色市旅游发展委员会公务用车实有量为1辆,全年运行费支出2.73万元,平均每辆2.73万元。

3、公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次3次,人次33次。主要用于按规定开支的国内公务接待。

4、“三公”经费公共预算财政拨款支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

“三公”经费公共预算财政拨款年初预算2.09万元,全年追加、调整经费18.2万元,年度预算为20.29万元;“三公”经费支出决算为7.99万元, 占预算数的39.38%, 与去年同期相比减少7.69万元,下降49.04%。主要原因是,我委认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。

①、2016年根据工作需要,我委安排因公临时出国(境)人员5人,因公临时出国(境)费支出5万元,占年度预算8万元的62.5%,与去年同期相比增加5万元,增长100%。主要是赴西班牙访问;赴台湾参加旅交会和赴越南参加旅博会费用支出。

②、公务用车购置及运行维护费支出30.05万元,其中:

公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护费支出2.73万元, 占年度预算12万元的22.75%,与去年同期相比减少7.47万元,下降73.24 %,主要原因:一是我委根据市公务用车改革制度要求,实行公车改革,相应减少了运行费用支出。二是我委认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,强化公车用车运行管理,严格控制车辆维修及燃油费用经费支出。

③、公务接待费支出0.26万元,占年度预算0.29万元的89.66%,同比减少0.03万元,下降10.34 %,主要原因为认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,进一步规范公务接待,严格控制接待规格、接待次数及人数

六、其他重要事项情况说明

1、 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出49.67万元,比上年增加11.97万元,增长31.75%。主要原因是:一是增加公务交通补贴等支出;二是公务用车运行维护费支出减少。

2、政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额302.13万元,其中:政府采购货物支出24.53万元、政府采购工程支出19.86万元,政府采购服务支出257.74万元,授予中小企业合同金额179.13万元,占政府采购支出总额的59.29%,其中:授予小微企业合同金额73.41万元,占政府采购支出总额24.30%。。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。无单价50万元、100万元以上的设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年本部门组织对百色市旅游发展资金项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款500万元,为年中追加经费。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

百色旅游发展专项资金主要用于百色旅游宣传营销。该项目长期绩效目标为通过加大投入,大力开展市场宣传营销,使在成为广西旅游新的一极,中国旅游新的热点,吸引大量游客进入百色旅游。年度绩效目标为国内旅游人数比上年增长16.96%,国内旅游收入增长29.63%;入境旅游人数增长5.73%,国际旅游收入增长12.8%。项目从立项规范性、目标合理性、指标明确性、资金落实、制度完事性等方面制定了评价标准,完善了考评体系,全方位抓好前期准备、组织实话和主人分析过程。严格按照批复的项目和资金计划实施,严格执行国家统一的财务与会计制度,确保项目资金用实、用好、用出效益。项目总体实施情况良好,项目建设安排切合实际,绩效目标实施到位,项目资金使用合理,做到专项专用。项目的实施,对进一步扩大百色旅游的知名度和影响力有着重要的推动作用,对今后百色旅游客源市场的开发打下了良好的基础。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。